BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.


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1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 1,375,292,199,325 1,235,080,539, DISPONIBILIDADES 71,556,504,101 92,315,500, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 2,444,302,278 3,035,973, INVERSIONES EN VALORES 338,953,949, ,719,931, Títulos para negociar 142,546,206, ,100,656, Títulos disponibles para la venta 185,609,077, ,049,084, Títulos conservados a vencimiento 10,798,664,739 10,570,190, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 31,850,148,958 5,547,134, PRÉSTAMO DE VALORES 172, DERIVADOS 153,189,154, ,850,070, Con fines de negociación 142,444,603, ,598,556, Con fines de cobertura 10,744,551,208 14,251,514, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS -10,467, , TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 659,743,359, ,821,287, CARTERA DE CRÉDITO NETA 659,743,359, ,821,287, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 664,152,398, ,395,121, Créditos comerciales 426,351,764, ,586,544, Actividad empresarial o comercial 344,354,138, ,685,523, Entidades financieras 17,274,160,010 13,951,440, Entidades gubernamentales 64,723,466,030 53,949,579, Créditos de consumo 105,231,712, ,077,429, Créditos a la vivienda 132,568,921, ,731,147, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 15,966,444,654 13,867,399, Créditos vencidos comerciales 5,762,523,474 4,195,146, Actividad empresarial o comercial 5,762,523,474 4,195,146, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 4,238,565,218 4,519,093, Créditos vencidos a la vivienda 5,965,355,962 5,153,159, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -20,375,483,634-20,441,232, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 124,953, ,002, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 83,641,044,435 68,246,030, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 291,303, ,899, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,709,389,493 5,677,221, INVERSIONES PERMANENTES 89,886,995 90,657, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 18,672,269,202 18,085,923, OTROS ACTIVOS 8,036,228,033 7,052,222, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,990,094,483 7,002,952, Otros activos a corto y largo plazo 46,133,550 49,270, P A S I V O 1,247,907,690,354 1,117,733,903, CAPTACIÓN TRADICIONAL 727,316,403, ,680,694, Depósitos de exigibilidad inmediata 447,717,957, ,290,192, Depósitos a plazo 232,425,440, ,350,872, Del público en general 176,426,453, ,368,837, Mercado de dinero 55,998,986,923 37,982,034, Títulos de crédito emitidos 47,173,005,800 44,039,630, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 43,170,455,310 49,509,694, De exigibilidad inmediata 2,034,506,991 4,439,733, De corto plazo 13,226,141,682 17,664,590, De largo plazo 27,909,806,637 27,405,369, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 157,528,003, ,011,787, PRÉSTAMO DE VALORES 540, , COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 21,088,108,626 16,766,786, Reportos (Saldo Acreedor) 1,597,374, Préstamo de valores 19,490,734,588 16,766,786,943

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 146,717,422, ,137,560, Con fines de negociación 140,136,450, ,370,901, Con fines de cobertura 6,580,971,236 7,766,658, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 117,942,092,806 91,386,463, Impuestos a la utilidad por pagar 27,869,775 10,287, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 211,229, ,000, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 45,250,536,348 35,606,436, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 37,215,697,256 26,196,489, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 35,236,759,952 29,368,250, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 33,791,109,002 32,753,299, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 353,555, ,261, CAPITAL CONTABLE 127,384,508, ,346,635, CAPITAL CONTRIBUIDO 34,823,741,328 34,797,708, Capital social 29,798,990,009 11,347,617, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 5,024,751,319 23,450,091, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 92,532,147,290 82,490,194, Reservas de capital 22,315,052,558 9,515,052, Resultado de ejercicios anteriores 55,864,310,048 60,022,596, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -773,783, ,592, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 39,834, ,124, Efecto acumulado por conversión 9,350,027 9,350, Resultado por tenencia de activos no monetarios 83,880,959-8,400, Resultado neto 14,993,502,002 13,164,065, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 28,620,353 58,731, CUENTAS DE ORDEN 4,599,053,005,044 5,427,736,870, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 61,060,410 39,905, Compromisos crediticios 222,065,055, ,569,991, Bienes en fideicomiso o mandato 166,365,107, ,525,331, Fideicomisos 165,122,542, ,390,344, Mandatos 1,242,565, ,987, Bienes en custodia o en administración 2,381,418,060,228 3,591,878,387, Colaterales recibidos por la entidad 122,316,189,350 65,735,317, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 68,652,466,656 38,371,111, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 29,028,313, ,568,897, Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 882,561, ,931, Otras cuentas de registro 1,608,264,190,301 1,143,261,995,873

3 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 82,333,197,574 71,817,906, Gastos por intereses 37,128,360,693 30,650,080, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 45,204,836,881 41,167,825, Estimación preventiva para riesgos crediticios 15,074,945,029 15,977,505, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 30,129,891,852 25,190,319, Comisiones y tarifas cobradas 17,198,003,135 15,621,494, Comisiones y tarifas pagadas 4,595,389,614 3,921,972, Resultado por intermediación 2,179,592,796 2,359,399, Otros ingresos (egresos) de la operación 568,882, ,211, Gastos de administración y promoción 26,066,139,214 23,028,993, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 19,414,841,747 16,843,459, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 19,414,841,747 16,843,459, Impuestos a la utilidad causados 3,580,944,500 1,897,963, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -840,395,245-1,781,430, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 14,993,502,002 13,164,065, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 14,993,502,002 13,164,065, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 14,993,502,002 13,164,065,667

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 14,993,502,002 13,164,065, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 6,530,343,802 12,207,134, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 799,671, ,556, Amortizaciones de activo intangibles 1,341,204,482 1,091,433, Provisiones 473,414, ,366, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 4,421,339,745 3,679,394, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros -505,285,587 6,461,382,824 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 263,235, ,761, Cambio en inversiones en valores -22,540,386,403 1,573,974, Cambio en deudores por reporto -26,378,489, ,480, Cambio en préstamo de valores (activo) -172, Cambio en derivados (activo) 27,154,132,477 69,835,023, Cambio de cartera de crédito (neto) -62,326,361,357-21,920,672, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización -3,634,152-2,736, Cambio en bienes adjudicados (neto) 180,197,883-44,931, Cambio en otros activos operativos (neto) 6,953,864,411 18,621,821, Cambio en captación tradicional 34,860,127,360 30,523,456, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 3,115,382,315-19,396,170, Cambio en acreedores por reporto 47,378,588,503-3,533,048, Cambio en préstamo de valores (pasivo) -93, , Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -44,013,917-6,839,686, Cambio en derivados (pasivo) -27,154,004,119-77,991,039, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0-302,971, Cambio en otros pasivos operativos -2,802,840,744-57,377,653, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -6,283,623,162-2,964,379, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -27,628,091,467-70,261,624,902 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 8,046,141 2,767, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -1,015,249, ,262, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo 0 34,971, Pagos por adquisición de activos intangibles -1,760,323,552-1,550,223, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración 763,659, Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -2,003,867,063-2,256,746,082 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo -6,101,000,000-4,234,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias -324,630, Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital -441,178, Otros 0 19,098, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -6,866,809,597-4,214,901,702

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -14,974,922,323-51,362,072, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -877,240,969-7,571,708, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 87,408,667, ,249,281, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 71,556,504,101 92,315,500,301

6 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 55,205,427,553-1,353,429, ,164,832 9,350,027 35,165,174 17,643,579,304 30,328, ,204,347,419 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 17,643,579,304-17,643,579,304 Pago de dividendos 0-4,279,000,00 0-4,279,000,000 Otros. 18,451,372, ,451,372,747 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 18,451,372, ,451,372,747 13,364,579,304-17,643,579, ,279,000,000 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 14,993,502, ,993,502,002 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 579,646, ,646,272 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo ,330, ,330,045 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 48,715,785 48,715,785 Otros 26,032,42 12,800,000,000-12,705,696, ,708, ,627,538 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 26,032,42 12,800,000,000-12,705,696, ,646, ,330, ,715,785 14,993,502,002-1,708,073 15,459,161,552 Saldo al final del periodo 29,798,990, ,024,751, ,315,052,558 55,864,310, ,783,091 39,834,787 9,350,027 83,880,959 14,993,502,002 28,620, ,384,508,971

7 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf

8 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf

9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 Ver NOTA a los estados financieros 23 en archivo bncinfin.pdf

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